Описание
150 долгов в одной таблице: остаток, дни просрочки, пять групп возраста. Цена ожидания денег посчитана в ₸ по вашей ставке.
Что внутри
- Сто пятьдесят строк долгов: дебиторка и кредиторка в одной таблице
- Остаток долга считается от суммы и оплаченного, частичная оплата видна отдельно
- Дни просрочки и возраст долга считаются автоматически
- Пять групп просрочки: срок не наступил, до тридцати, до шестидесяти, до девяноста и больше
- Цена ожидания денег в тенге — сколько стоит отсрочка при вашей стоимости капитала
- Разрыв между дебиторкой и кредиторкой — основа кассового разрыва
- Сравнение платежей ближайшей недели: сколько придёт и сколько уйдёт
- Разбор по контрагентам с сальдо и признаком превышения лимита
Как устроен файл
- Формат .xlsx — открывается в Excel и импортируется в Google Таблицы
- Переключатель русского и казахского языка на листе «Настройки»: меняете одну ячейку — весь файл переходит на қазақша
- Демо-пример с вымышленными данными внутри — видно, как считается
- Расчётные ячейки защищены от случайного стирания, ввод открыт
- Тенге и формат даты ДД.ММ.ГГГГ
- Лист «О продукте» с версией, датой обновления и порядком работы
Продукт является организационным инструментом и не заменяет консультацию специалиста.